大家下午好！
刚才郭总的讲话让我们在认清集团管理信息化建设思路和发展形势的同时，强调了全面预算管理信息化工作的重要性，并且以对项目期望的方式提出了项目建设的要求，我们全体预算项目组人员一定要时刻牢记在心。
一、启动全面预算管理信息化的必要性
（一）宏观形势及市场环境的影响要求全面预算管理改革加速进行
mk体育(MKsports集团)股份公司自实行全面预算管理以来，一直在摸索和尝试一些有助于提高全面预算管理水平和效率的办法，近年来在认识、重视程度和管理水平上也正逐步朝着好的方向发展，这是值得肯定的。然而，在经济全球化和区域经济一体化趋势逐步增强，“西部大开发”步伐逐步加快，四川 “工业强省”战略全面启动、国际国内市场形势瞬息万变等等这些外界环境变化的影响下，mk体育(MKsports集团)股份公司腾飞机遇的来临同时也迫使我们必须将改革提速，必须以创新的思维和科学的方法去实现省国资委 “把mk体育(MKsports集团)股份公司集团建设成为能够充分体现国有经济主导力、影响力、控制力和竞争力的“四力”典范，成为国有重要骨干企业一面旗帜”的新要求。全面预算管理的改革将会由于其在整个管理改革中的重要地位而成为mk体育(MKsports集团)股份公司上下乃至省委省政府关注的焦点，全面预算管理的改革也是理顺其他管理改革思路的基准，因此，mk体育(MKsports集团)股份公司集团的全面预算管理工作必须借助管理信息化建设的东风首先进行规范和完善。
（二）借助信息技术手段有利于解决实际管理问题
分析我们全面预算管理工作“全局性不够”、“系统性不够”、“规范性不够”和“全员性不够”等问题的原因，再对照预算管理信息化成功企业的成果不难看出，其实我们预算工作中的很多不足和难以解决的问题都可以借助信息技术手段得到改观：有很多预算管理中的日常重复性手工工作都可以由信息系统代而完成；有很多预算执行中的控制和调整问题都可以通过信息网络和系统轻松实现，而不必亲临现场费时又费力；有很多决策也可以依赖于信息系统智能分析和预警所给予的支持。有了全面预算管理信息系统，我们的预算管理方针和政策将更易于传达；预算管理的流程将更加清晰；预算编制的过程将更加透明；预算的数据将更加准确和贴近实际；预算的执行、控制、分析、调整都将更加规范和及时；绩效的考核也将更加科学、公正。既然预算信息化能给我们带来这么多的好处，我们又有什么理由去拒绝它呢？世界500强与我们的差距在哪里？差距就在于他们几乎都实行科学的全面预算管理，他们在管理体制、企业文化、思想意识等方面优于我们的同时，还通过信息化手段将我们之间的差距越拉越远！mk体育(MKsports集团)股份公司的全面预算管理信息化势在必行！
二、统一思想，提高认识
我们的管理信息化有一个“四个统一”的三十二字方针，即：“统一规划，分步实施；统一软件，规范数据；统一部署，集中数据；统一管理，建立标准”，这是什么意思呢？那就是我们将按照微软制订的信息化总体规划，从集团公司向所属企业逐步推广进行信息化建设，并始终围绕“统一软件、统一部署、统一管理”的思路，一步一步地打通全集团的信息通道，消灭全集团的信息孤岛， 搭建资源共享、工作协调的信息平台。
我们的全面预算管理信息化也会严格遵从“四个统一”的方针，由浅入深分期进行。现在开始到08年预算编制结束将是第一期，主要实现包括集团本部和所属全资公司、控股子公司、特殊参股公司的各级预算组织，以及参与编制预算的三级企业预算组织在内的总计60个左右用户的网上预算编制工作。待一期取得初步成效后，接着就会在各二级企业内部推广系统的建设工作，同时会展开财务管理系统、绩效考评系统及其他业务系统的建设，并与全面预算系统进行集成，实现动态的预算执行、控制、分析、调整、考核等功能。届时我们将可以随时检查各类数据的真实性和准确性，并可根据不同的时间段、不同板块的信息用图表的方式进行对比分析，有任何异动都将从系统中显现出来。
三、全面预算管理信息化的总体目标及要求
（一）总体目标
我们全面预算管理信息化的总体目标是：
1.以优化预算及考核指标体系为重点，完善预算管理体系，统一预算方针政策，加强预算的指导和约束力；
2.以简便实用为标准，规范并固化预算管理流程，优化预算编制模板，提高预算编制的透明度和真实性，缩短预算编制周期；
3.以准确及时为原则，实现预算执行过程中的动态监控、对比分析、实时调整与及时预警，提高预算管理效率，降低预算管理成本和风险；
4.以科学透明为目标，提高绩效考核的公正性和有效性；
5.以方便快捷为目的，加快领导决策和下级上报的速度，提高工作效率；
6.以“四个统一”为准则，完成预算系统与企业执行支撑平台、财务管理、绩效考核及相关业务系统的集成，疏通信息公路，实现资源共享。
通过以上目标的逐一实现，最终搭建起全面预算的综合管理平台，为集团的全面预算管理工作提供支撑。
（二）总体要求
我们全面预算管理信息化的总体要求是：
1.取长补短，力求创新。要学习先进的管理理念和方法，借鉴其他企业的成功经验，去其糟粕、取其精华，并结合实际，在实践中创新，在创新中提升。
2.遵守原则，统一思路。要严格遵守集团管理信息化建设的总体原则，统一思路。
3.精心组织，全员配合。要借信息化之机进行全面预算管理改革，由集团公司财务部和计划部牵头，财务部卜玉珂任项目组长，计划部薛东兵任副组长，集团公司及所属企业预算管理委员会必须亲自抓此事，配合相关工作的展开；项目小组负责人要全力搞好组织协调工作，明确职责分工，规范项目管理，确保项目的顺利进行；纳入项目团队的人员要听从项目负责人的安排，全身心投入项目的建设；未纳入项目团队的预算相关工作人员，也应积极配合、全力支持，为项目的推进献计献策。
4.按时保质，控制风险。项目组要根据合同约定制订周密的实施计划、质量保证计划和沟通计划，并严格按照计划推进，必要的时候可由相关领导或监理机构进行不定期地抽查；要提前进行风险分析与预测，并采取相应的风险应对措施，重大问题要及时组织讨论并向相关领导汇报，控制风险的发生和蔓延；要善于借助信息化专家、信息化总体规划机构、主集成机构、监理机构及管理咨询机构等外部力量进行风险的防范。
5.贯穿以财务管理为中心的全面预算管理理念。要结合mk体育(MKsports集团)股份公司的实际，把以财务管理为中心的管理理念贯穿于全面预算管理的改革及平台的搭建中，尽量实现与财务管理和财务软件的无缝连接，让财务数据来反映预算编制的准确性及预算的执行情况，揭示实际与预算的差异所在，并用数据来进行预警。
6.平台功能完善，架构灵活，简便实用。所建的全面预算管理信息化平台要满足我们的实际需求；要适应集团未来管理模式、组织架构和预算管理体系的调整，适应制度和人员的变化；要尽量考虑mk体育(MKsports集团)股份公司参差不齐的人才结构和个性化的预算模式，使系统更人性化、更智能化、更傻瓜化、更简便实用化。
希望在座的各位一定要全力以赴、务实创新，在搞好项目建设的同时，锻炼自己的能力，助推mk体育(MKsports集团)股份公司集团和企业自身全面预算管理水平的提升，为mk体育(MKsports集团)股份公司成为“四力”典范贡献一份力量！
谢谢大家！
二○○七年十月九日
